工作经历

2017年2月至2019年1月在武林门业从事应收、应付、工资核算等财务相关工作。

2019年3月至2023年6月在康王工贸有限公司做工资核算、银行贷款、现金账等财务相关工作。

应收款主要做客户往来对账，登记应收台账，开具销售发票，核对客户回款，清理往来差异；应收款 + 工资核算 具体工作内容

一、应收款（应收账款）工作

主要管客户欠公司的钱，要把该收的账核对清楚、跟进对账。

1. 往来对账：和客户核对账目，核对销售发货、开票金额，确认客户还有多少货款没有付给公司。
2. 登记应收台账：做Excel表格，登记每一家客户：开票多少、已经回款多少、还欠多少货款。
3. 发票相关：根据销售情况开具销售发票，登记发票号码、金额，给到客户。
4. 核对回款：银行收到客户打款，核对是哪个客户的钱，做账、冲减客户欠款。
5. 账目清理：核对差异，有对不上的金额找业务查明原因；统计逾期没收回的欠款，上报给主办会计。
6. 单据整理归档：销售单、对账单、回单整理装订保存。

简单说：记清楚谁欠我们多少钱，核对账目，记录收到的钱。

二、工资核算工作

负责全公司员工每个月工资算出来。

1. 收集工资数据：收集考勤表（出勤、请假、迟到早退）、加班时长、绩效奖金、扣款（社保个人部分、事假扣款、罚款）。
2. 核算工资：根据底薪+加班费+奖金‑各类扣款，算出每个员工应发工资、实发工资，制作工资表Excel
3. 工资表复核：检查工资表有没有算错，交给主办会计审核。
4. 工资资料归档：考勤表、工资表保存归档，方便后期查询。

应收款主要做客户往来对账，登记应收台账，开具销售发票，核对客户回款，清理往来差异；
工资核算就是收集考勤绩效，核算每月员工工资表，扣社保个税，做好工资表复核归档。