工作经历

1. 负责应收、应付账款核算管理，定期与客户、供应商开展往来对账，核对采购入库单、对账单、发票，保证往来账目准确。
2. 审核日常采购单据、费用报销单据，检查票据合规性、审批流程完整性，整理原始凭证，做好单据归集归档。
3. 登记现金及银行存款日记账，逐笔记录收支明细，定期核对银行流水，收集银行回单，保障账实一致。
4. 使用网银U盾操作付款流程，录入应付货款转账信息，提交付款申请，等待上级审核后完成款项支付；做好付款台账登记。
5. 协助会计整理账务资料，配合月末账务处理，整理装订会计凭证，保管财务档案。