工作经历

工作内容
1. 数据处理，运用 excel 对需要用到的数据进行筛选整合、运用会计方法汇总母公司各子公司财务数据；
2. 现场取证，如看公司凭证内容和所附的材料是否完整、是否符合法律法规，盘点现金级固定资产并按实记录填写取证单；
3. 整理收回取证材料、填写工作底稿并装订成册；
4. 与客户沟通获取材料及对有问题事项的处理，并单独编写过小项目的绩效报告。

工作内容
1. 日常简单的账务处理；
2. 通过“企程”上传员工日常的费用报销；
3. 月底进行供应商对账供应商的对账，然后根据资金安排计划上传供应商的付款材料；
4. 每一天现金流量、银行存款、供应商欠款登记；
5. 每月一号进行资产盘点、盘点完成后将数据填入盈亏平衡表，计算资产的盈亏比例；
6. 每天审核前一日过磅系统中的票据是否有误；
7. 根据过磅系统导入在称重系统中的数据生成 U8 单据，然后在 U8 系统中修正税率及原材料单价；
8. 每月原材料价格的调整登记，若有调价联系供应商出示调价函；
9. 会计凭证打印并装订成册；
10. 登录建行进行票据、现金的收发。

1. 根据国药集团相关制度审核原材料、费用等付款单；
2. 审核增值税专用发票以及内涵 9%的农产品普通发票并通过 NC 系统中“采购发票维护”生成应付单；
3. 日常普通发票秉承着“谁收益谁承担”原则计提到相关费用；
4. 付款完成后将相应的付款单关联到应付单；
5. 运用 DATEIF、SUMIFS、VLOOKUP 等函数做应付账款，暂估等账龄分析；
6. 通知采购催促供应商进行发票的及时开具；
7. 每月进行固定资产的、原材料的盘点、及时上报仓库中的呆滞材料；
8. 跟进在建工程、外购机械设备的相关进度，进行付款时将其计提到相应的会计科目，验收完成后进行固定资产的增加。